公告日期：2016-01-06

交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证
券投资基金基金合同
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
二零一六年一月
交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同
1
目 录
第一部分 前言............................................................................................................1
第二部分 释义............................................................................................................3
第三部分 基金的基本情况........................................................................................7
第四部分 基金份额的发售........................................................................................8
第五部分 基金备案..................................................................................................10
第六部分 基金份额的申购与赎回..........................................................................11
第七部分 基金合同当事人及权利义务..................................................................19
第八部分 基金份额持有人大会..............................................................................26
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......................................34
第十部分 基金的托管..............................................................................................37
第十一部分 基金份额的登记..................................................................................38
第十二部分 基金的投资..........................................................................................40
第十三部分 基金的财产..........................................................................................48
第十四部分 基金资产估值......................................................................................49
第十五部分 基金费用与税收..................................................................................54
第十六部分 基金的收益与分配..............................................................................56
第十七部分 基金的会计与审计..............................................................................58
第十八部分 基金的信息披露..................................................................................59
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......................................65
第二十部分 违约责任......……
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