公告日期：2020-06-18

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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕通纯债债券型
证券投资基金分红的公告
公告送出日期： 2020 年 6 月 18 日
1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
基金简称 交银裕通纯债债券
基金主代码 519762
基金合同生效日 2015 年 12 月 29 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交
银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金招募说
明书》等
收益分配基准日 2020 年 6 月 9 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为对 2020 年度基金利润实施的第二次分红
下属分级基金的基金简称 交银裕通纯债债券 A 交银裕通纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 519762 519763
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
基准日下属分级
基金份额净值（单
位：元）
1.0292 1.0328
基准日下属分级
基金可供分配利
润（单位：元）
44,323,984.15 -
截止基准日下属
分级基金按照基
金合同约定的分
红比例计算的应
分配金额（单位：
元）
- -
本次下属分级基金分红方案（单
位：元/10 份基金份额）
0.10 C 类基金份额此次不涉 及分红
注： 本基金分为 A 类和 C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额需支付申购费
用； 投资人申购 C 类基金份额不需支付申购费用，而是从该类别基金资产中计
提销售服务费。
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2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 6 月 22 日
除息日 2020 年 6 月 22 日
现金红利发放日 2020 年 6 月 24 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金 A 类基金份额的份额持有人
红利再投资相关事项的说
明
红利再投确认日为 2020 年 6 月 23 日，选择红利再投资方式
的 A 类基金份额持有人，其现金红利将按 2020 年 6 月 22
日除息后的 A 类基金份额净值转换为基金份额， 再投资所得
的基金份额将于2020年6月23日直接计入其基金账户， 2020
年 6 月 24 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定， 基金向基金份额持
有人分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 持有......
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