公告日期:2016-02-02
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金于2016年“春节”假期前暂停及节后恢复大额申购(定期定额投资)公告
1 公告基本信息
基金名称交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金
基金简称交银裕通纯债债券
基金主代码519762
基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司
公告依据《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德裕
通纯债债
券型证券投资基金招募说明书》等
暂停相关业务的起始日、金额及
原因说明
暂停大额申购起始日2016年2月4日
暂停大额定期定额投资起始日2016年2月4日
限制大额申购金额(单位:元)50,000
限制大额定期定额投资金额(单位:
元)50,000
暂停大额申购(定期定额投资)的原
因说明
根据中国证监会《关于2016年部分节假日
放假和休市安排的通知》(证监办发
〔2015〕88号)的精神,2016年2月7日(星期
日)至2016年2月13日(星期六)为上海证
券交易所和深圳证券交易所节假日休市,
2016年2月6日(星期六)、2016年2月14日
(星期日)为上海证券交易所和深圳证券
交易所周末休市,2016年2月15日 (星期
一)起照常开市。为保护基金份额持有人
的利益,根据有关法律法规和基金合同的
相关规定,决定对本基金暂停大额申购
(定期定额投资)。
下属分级基金的基金简称交银裕通纯债债券A交银裕通纯债债券C
下属分级基金的交易代码519762519763
该分级基金是否暂停大额申购(定期
定额投资)是是
注:除了对单笔金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购申请(含定期定额投资业务发起的申购申请)进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购金额在人民币
5万元以上(不含5万元)的申购申请(含定期定额投资业务发起的申购申请,本基金A、C类基金份额申请金额并予以合计),本基金管理人也有权拒绝,不予确认。
2其他需要提示的事项
(1)本基金暂停大额申购(定期定额投资)期间,其他交易业务仍照常办理,详情请查阅相关公告。
(2)自2016年2月15日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购(定期定额投资)业务,届时不再另行公告。
(3)投资者于2016年2月5日申请赎回本基金基金份额的,赎回的有效申请将于
2016年2月15日按照2016年2月5日本基金的基金份额净值确认赎回金额。投资者于2016年2月5日申请申购本基金基金份额的,申购的有效申请将于2016年2月
15日按照2016年2月5日本基金的基金份额净值进行确认,并自确认成功日起享受本基金的权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于2016年2月15日起继续处理。
特别提示:
(一)投资者于2016年2月3日赎回本基金基金份额的,赎回资金将于2016年2月5日从基金资产划出,但由于......
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