公告日期：2016-12-05

　　交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金分红的公告
1.公告基本信息
基金名称交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金
基金简称交银丰硕收益债券
基金主代码519758
基金合同生效日2015年11月9日
基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德丰硕收益债券型
证券投资基金基金合同》、《交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2016年11月25日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：元）1.035
基准日基金可供分配利润（单位：元）14,873,108.28
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）
13,597,550.64
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.33
有关年度分红次数的说明本次分红为对2016年度基金利润实施的第1次分红
注：1、本基金目前处于基金合同生效后的封闭期内，期间仅设C类基金份额。
2、根据本基金基金合同约定：在封闭期内，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配至少1次，最多为2次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。截止2016年11月25日，本基金可供分配利润为14,873,108.28元，每份基金份额可供分配利润为
0.033元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额=基准日每份基金份额可供分配利润90%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次每份基金份额需分配的最低金额为0.031元。上表中的“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额基准日基金份额数”。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2016年12月7日
除息日2016年12月7日
现金红利发放日2016年12月9日
分红对象权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投资相关事项的说明本基金在封闭期内仅采取现金分红一种收益分配方
式，不进行红利再投资。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
注：1、本次分红为基金合同生效以来的第一次分红。
2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中信银行股份有限公司复核。
3、基金份额持有人的红利款将于2016年12月9日自基金托管账户划出。
3.其他需要提示的事项
1、本基金将于2016年12月7日完成权益登记。
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