公告日期：2023-12-27

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年12月27日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 交银新回报灵活配置混合

基金主代码 519752

基金合同生效日 2015年5月15日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德新回报灵活配置混合

公告依据 型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金

招募说明书》等

收益分配基准日 2023年12月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 交银新回报灵活配置混合A 交银新回报灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码 519752 519760

基准日下属分级基金份额 1.456 4.332

净值（单位： 人民币元）

截止基准 基准日下属分级基金可供

日下属分 分配利润（单位:人民币 178,350,399.15 6,256,872,108.73

级基金的 元）

相关指标 截止基准日下属分级基金

按照基金合同约定的分红 - 627,001,501.46

比例计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 位：- 4.2900

元/10份基金份额）

注：1、本基金分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额需支付

申购费用……
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