公告日期：2023-10-24

交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投
资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银新回报灵活配置混合

基金主代码 519752

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 15 日

报告期末基金份额总额 1,526,607,744.85 份

投资目标 本基金结合基金管理人对宏观经济周期和金融市场运
行趋势的判断，自上而下进行宏观分析，自下而上精
选投资标的，通过灵活的资产配置策略和积极主动的
投资管理，在控制下行风险的前提下，力争为投资者
提供长期稳健的投资回报。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判
断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，自上
而下灵活调整基金大类资产配置比例和股票行业配置
比例，确定债券组合久期和债券类别配置；在严谨深
入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精选股票
和债券。

业绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债综合全价指数收
益率

风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债
券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承
担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 交银新回报灵活配置混合 A 交银新回报灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 519752 519760

报告期末下属分级基金的份额总额 518,406,088.15 份 1,008,201,656.70 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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