交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金分红的公告 查看PDF原文
公告日期:2018-08-15
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰享收益债券型
证券投资基金分红的公告
公告送出日期:2018年8月15日
1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
基金简称 交银丰享收益债券
基金主代码 519748
基金合同生效日 2015年1月19日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗
公告依据 德丰享收益债券型证券投资基金基金合同》、《交
银施罗德丰享收益债券型证券投资基金招募说明书》
等
收益分配基准日 2018年8月6日
有关年度分红次数的说明 本次分红为对2018年度基金利润实施的第1次分
红
下属分级基金的基金简称 交银丰享收益债券A 交银丰享收益债券C
下属分级基金的交易代码 519746 519748
基准日下属分级
截止基准日下基金份额净值 2.069 1.049
属分级基金的(单位:元)
相关指标 基准日下属分级
基金可供分配利 281,686,993.60 641,502.32
润(单位:元)
截止基准日下属
分级基金按照基
金合同约定的分 - -
红比例计算的应
分配金额(单位:
元)
本次下属分级基金分红方案(单 0.8 0.1
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