公告日期:2018-08-03
交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金托管协议
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交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
二〇一八年八月
交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人--------------------------------------------------------4
二、基金托管协议的依据、目的和原则--------------------------------------------6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查------------------------------------7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查-----------------------------------------14
五、基金财产保管-------------------------------------------------------------15
六、指令的发送、确认和执行---------------------------------------------------18
七、交易及清算交收安排-------------------------------------------------------20
八、基金资产净值计算和会计核算-----------------------------------------------23
九、基金收益分配-------------------------------------------------------------27
十、信息披露-----------------------------------------------------------------29
十一、基金费用---------------------------------------------------------------31
十二、基金份额持有人名册的保管-----------------------------------------------33
十三、基金有关文件和档案的保存-----------------------------------------------34
十四、基金管理人和基金托管人的更换-------------------------------------------35
十五、禁止行为---------------------------------------------------------------37
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算-------------------------------38
十七、违约责任---------------------------------------------------------------40
十......
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