公告日期:2017-11-22
交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金托管协议
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交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
二〇一七年十一月
交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人------------------------------------------------------- 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则------------------------------------------- 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查----------------------------------- 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查---------------------------------------- 13
五、基金财产保管------------------------------------------------------------ 14
六、指令的发送、确认和执行-------------------------------------------------- 17
七、交易及清算交收安排------------------------------------------------------ 19
八、基金资产净值计算和会计核算---------------------------------------------- 22
九、基金收益分配------------------------------------------------------------ 26
十、信息披露---------------------------------------------------------------- 28
十一、基金费用-------------------------------------------------------------- 30
十二、基金份额持有人名册的保管---------------------------------------------- 32
十三、基金有关文件和档案的保存---------------------------------------------- 33
十四、基金管理人和基金托管人的更换------------------------------------------ 34
十五、禁止行为-------------------------------------------------------------- 36
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------------------ 37
十七、违约责任-------------------------------------------------------------- 39
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