公告日期：2023-11-23

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德

丰享收益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年11月23日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金

基金简称 交银丰享收益债券

基金主代码 519748

基金合同生效日 2015年1月19日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金

基金合同》、《交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年11月14日

有关年度分红次数的说 本次分红为2023年度的第一次分红

明

下属分级基金的基金简 交银丰享收益债券A 交银丰享收益债券C

称

下属分级基金的交易代 519746 519748

码

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 2.2495 1.1353

截 止 基 准 位： 人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 944,948,374.13 1,859,113.21

（单位:人民

币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.4000 0.4000

份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月27日

除息日 2023年11月27日

现金红利发放日 2023年11月29日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按2023年

红利再投资相关事项的说明 11月27日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的

基金份额自2023年11月29日可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人

分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 投资人选择红利再投资，红利

再投资的份额免收申购费用。

注：1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中信银行股份有限公司复核。……
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