公告日期：2021-11-23

交银施罗德基金管理有限公司关于
交银施罗德丰享收益债券型证券投资

基金分红公告

公告送出日期：2021年11月23日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金

基金简称 交银丰享收益债券

基金主代码 519748

基金合同生效日 2015年1月19日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德丰享收益债券型

公告依据 证券投资基金基金合同》、《交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金招募说

明书》等

收益分配基准日 2021年11月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为对2021年度基金利润实施的第1次分红

下属分级基金的基金简称 交银丰享收益债券A 交银丰享收益债券C

下属分级基金的交易代码 519746 519748

截 止 基 准 基准日下属分级基金份额 2.1778 1.1385

日 下 属 分 净值（单位： 人民币元）

级 基 金 的 基准日下属分级基金可供

相关指标 分配利润 （单 位: 人民币 565,535,265.08 710,185.79

元）

截止基准日下属分级基金

按照基金合同约定的分红 - -

比例计算的应分配金额（单

位：元）

本次下属分级基金分红方案 （单位：元 0.700 0.700

/10份基金份额）

注：本基金基金份额分为A类、B类和C类基金份额。 在投资人申购时收取前端申购费用、赎回时收取赎回费用的，称为A类基金份额，在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取后端申购费用和赎回费用的，称为B类基金份额，在投资人认购、申购、赎回时不收取认购/申购费用、赎回费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金在募集期内开通C类基金份额，自2017年1月20日转为开放式运作后仍继续开通C类基金份额，并同时增加开通A基金份额。本基金各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 本基金本次收益分配仅针对A类、C类基金份额。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年11月25日

除息日 2021年11月25日

现金红利发放日 2021年11月29日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

红利再投确认日为2021年11月26日，选择红利再投资方式……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。