公告日期:2015-07-18
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月十八日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 交银丰润收益债券
基金主代码 519743
契约型,本基金在基金合同生效之日起两年(含两年)
基金运作方式 的期间内封闭式运作(按照基金合同的约定提前转换
基金运作方式的除外),封闭期结束后转为开放式运作
基金合同生效日 2014年12月15日
报告期末基金份额总额 425,488,278.42份
在严格控制风险的基础上,力求获得高于业绩基准的投
投资目标 资收益。
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,融合规范化
的基本面研究和严谨的信用分析,在分析和判断宏观
经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,充分利
用封闭式运作优势,以买入持有和杠杆套息等为基本
投资策略 投资策略,获取稳定收益;同时,本基金将严格控制
信用风险,在严谨深入的信用分析基础上,综合考量
信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求
关系和收益率水平等,自下而上精选个券。
业绩比较基准 两年期银行定期存款税后收益率 1.25%
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本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货
风险收益特征 币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证
券投资基金中中等风险的品种。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 交银丰润收益债券A 交银丰润收益债券C
下属两级基金的交易代码 519743 519745
报告期末下属两级基金的 402,154,……
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