公告日期：2019-12-18

　　交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金分红的公告

1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金金
基金简称 交银丰润收益债券券
基金主代码 5197433
基金合同生效日 2014年12月15日日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金招募说明书》等等
收益分配基准日 2019年12月9日日
有关年度分红次数的说明 本次分红为对交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金A类基金份额2019年度基金利润实施的第二次分红，对交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金C类基金份额2019年度基金利润实施的第一次分红。。
下属分级基金的基金简称 交银丰润收益债券A 交银丰润收益债券CC
下属分级基金的交易代码 519743 5197455
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.0490 1.07433
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 103,888,722.93 74,753.600
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） - --
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.05 0.055
注：本基金目前处于基金合同生效后的开放期，期间设A类基金份额和C类基金份额，本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，因此各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年12月20日日
除息日 2019年12月20日日
现金红利发放日 2019年12月24日日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人人
红利再投资相关事项的说明 红利再投确认日为2019年12月23日，选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按2019年12月20日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于2019年12月23日直接计入其基金账户，2019年12月24日起可以查询、赎回。。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。持有基金份额的投资人选择红利再投资，红利再投资的份额免收申购费。。
注：1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中信银行股份有限公司复核。
2、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于2019年12月24日自基金托管账户划出。
3.其他需要提示的事项
1、本基金将于2019年12月20日完成权益登记。
2、本基金销售机构包括直销机构和其他场外销售机......
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