公告日期:2016-12-05
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金分红的公告
1.公告基本信息
基金名称交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
基金简称交银丰润收益债券
基金主代码519743
基金合同生效日2014年12月15日
基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德丰润收益债券型
证券投资基金基金合同》、《交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2016年11月25日
有关年度分红次数的说明本次分红为对2016年度基金利润实施的第1次分红
下属分级基金的基金简称交银丰润收益债券A交银丰润收益债券C
下属分级基金的交易代码519743519745
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)
1.0831.076
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)33,418,337.28 1,780,230.35
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位: 元)30,161,552.971,610,062.48
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.750.69
注:1、本基金目前处于基金合同生效后的封闭期内,期间设A类基金份额和
C类基金份额,本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售
服务费,因此各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同。
2、根据本基金基金合同有关收益与分配的约定:在封闭期内,在符合有关基金 分红条件的前提下,本基金每年收益分配至少1次,最多为4次,每份基金份额 每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。截止2016年11月25日,本基金A类基金份额可供分配利润为33,418,337.28元,每
份A类基金份额可供分配利润为0.083元;截止2016年11月25日,本基金
C类基金份额可供分配利润为1,780,230.35元,每份C类基金份额可供分配利润
为0.076元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份
基金份额应分配金额=基准日下属分级基金每份基金份额可供分配利润90%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次A类基金份额每份需分配的最低金额为0.075元,C类基金份额每份需分配的最低金额为0.069元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应......
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