公告日期：2022-04-21

交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人： 中信银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 21 日
交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 交银丰润收益债券
基金主代码 519743
基金运作方式 契约型,本基金在基金合同生效之日起两年（含两年）
的期间内封闭式运作（按照基金合同的约定提前转换
基金运作方式的除外)，封闭期结束后转为开放式运作
基金合同生效日 2014 年 12 月 15 日
报告期末基金份额总额 5,735,639,323.38 份
投资目标 在严格控制风险的基础上,力求获得高于业绩基准的投
资收益。
投资策略 封闭期内投资策略：本基金充分发挥基金管理人的研
究优势，融合规范化的基本面研究和严谨的信用分
析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行
趋势的基础上，充分利用封闭式运作优势，以买入持
有和杠杆套息等为基本投资策略，获取稳定收益；同
时，本基金将严格控制信用风险，在严谨深入的信用
分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各
类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而
上精选个券。
开放期内投资策略：本基金充分发挥基金管理人的研
究优势，融合规范化的基本面研究和严谨的信用分
析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行
趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而
下决定类属资产配置和债券组合久期、期限结构；在
严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信

交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率
水平等，自下而上精选个券。
业绩比较基准 封闭期内业绩比较基准：两年期银行定期存款税后收
益率+1.25%
开放期内业绩比较基准：中债综合全价指数
风险收益特征 本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证
券投资基金中中等风险的品种。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 交银丰润收益债券 A 交银丰润收益债券 C
下属分级基金的交易代码 519743 519745
下属分级基金的前端交易代码 519743 519745
报告期末下属分级基金的份额总额 5,732,706,555.06 份 2,932,768.32 份
注： 本基金自 2016 年 12 月 16 日起转为开放式运作。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
交银丰润收益债券 A 交银丰润收益债券 C
1.本期已实现收益 44,894,257.36 23,548.93
2.本期利润 20,735,320.75 6,575.59
3.加权平均基金份额本期利润 0.0035 0.0021
4.期末基金资产净值 5,857,713,929.23 3,284,078.22
5.期末基金份额净值 1.0218 1.1198
注： 1、上述基金 A 类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收
益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期……
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