公告日期:2018-03-22
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金托管协议
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交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
二〇一八年三月
交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人--------------------------------------------------------3
二、基金托管协议的依据、目的和原则--------------------------------------------4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查------------------------------------5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查-----------------------------------------11
五、基金财产保管-------------------------------------------------------------11
六、指令的发送、确认和执行---------------------------------------------------13
七、交易及清算交收安排-------------------------------------------------------15
八、基金资产净值计算和会计核算-----------------------------------------------18
九、基金收益分配-------------------------------------------------------------21
十、信息披露-----------------------------------------------------------------23
十一、基金费用---------------------------------------------------------------24
十二、基金份额持有人名册的保管-----------------------------------------------26
十三、基金有关文件和档案的保存-----------------------------------------------26
十四、基金管理人和基金托管人的更换-------------------------------------------27
十五、禁止行为---------------------------------------------------------------29
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算-------------------------------30
十七、违约责任---------------------------------------------------------------31
十......
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