公告日期:2017-08-10
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金封闭期结束转为开放式运作并同时增加开通C类基金份额暨开放基金日常申购、赎回、定期定额投资业务并参与部分销售机构申购费率优惠活动的公告
1.公告基本信息
基金名称交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金
基金简称交银丰盈收益债券
基金主代码519740
基金运作方式 契约型,本基金在基金合同生效之日起三年(含三年)的期间内封闭式运作(按照基金合
同的约定提前转换基金运作方式的除外),封闭期结束后转为开放式运作。
基金合同生效日2014年8月11日
基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德丰盈收益债券型证券投
资基金招募说明书》等
申购起始日2017年8月14日
赎回起始日2017年8月14日
定期定额投资起始日2017年8月14日
下属分级基金的基金简称交银丰盈收益债券A交银丰盈收益债券C
下属分级基金的交易代码519740005025
该分级基金是否开放申购、赎回、定期定额投资是是
注:1、本基金在基金合同生效之日起三年(含三年)的期间内,采取封闭式运作(按照基金合同的约定提前转换基金运作方式的除外),封闭期结束转为开放式运作。本基金的封闭期自2014年8月11日开始至2017年8月11日止,自2017年8月14日起转为开放式运作。本基金在转为开放式运作后,自2017年8月14日开始办理日常申购、赎回、定期定额投资等业务,并适用基金合同中关于转为开放式运作后的有关规定,敬请投资人留意查阅。
2、本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的,称为A类基金份额,在投资人申购时不收取申购费用、赎回时收取后端申购费用和赎回费用的,称为B类基金份额,在投资人申购、赎回时不收取申购费用、赎回费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金在募集期内开通A类基金份额,自2017年8月14日转为开放式运作后仍继续开通A类基金份额,并同时增加开通C类基金份额。B类基金份额将视业务情况开通,详情可参见基金管理人届时相关开通业务公告。3、定期定额投资是指投资人可通过向相关销售机构提交申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构在投资人指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日受理基金的申购申请。定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响,投资人在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
2.日常申购、赎回、定期定额投资......
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