公告日期：2019-08-21

　　 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德周期回报灵活配置混

合型证券投资基金分红的公告

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 交银周期回报灵活配置混合

基金主代码 519738

基金合同生效日 2014 年 5 月 22 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2019 年 8 月 12 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为对交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额 2019 年度基金利润实施的第三次分红

下属分级基金的基金简称 交银周期回报灵活配置混合 A 交银周期回报灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 519738（前端）、519739（后端） 519759

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元）1.1861.180基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 29,977,306.44 34,180,681.73

截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）3,056,817.10 3,598,653.38

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.20 0.20

注：1、本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额支付申购费用

（投资人可以选择前端收费模式，即在申购时支付申购费用；也可以选择后端收费模式，即在赎回时才支付相应的申购费用，该费......
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