交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额分红的公告 查看PDF原文
公告日期:2018-03-15
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德周期回报灵活配 置混合型证券投资基金C类基金份额分红的公告
公告送出日期:2018年3月15日
1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 交银周期回报灵活配置混合
基金主代码 519738
基金合同生效日 2014年5月22日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗
公告依据 德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
、《交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书》等
收益分配基准日 2018年3月6日
本次分红为对交银施罗德周期回报灵活配置混合型
有关年度分红次数的说明 证券投资基金C 类基金份额2018年度基金利润实
施的第二次分红
下属分级基金的基金简称 交银周期回报灵活配置 交银周期回报灵活配置
混合A 混合C
下属分级基金的交易代码 519738(前端)、 519759
519739(后端)
基准日下属分级
截止基准日下 基金份额净值 - 1.225
属分级基金的 (单位:元)
相关指标 基准日下属分级
......
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