公告日期：2018-01-12

　　交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金分红的公告

1.公告基本信息

基金名称交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称交银周期回报灵活配置混合

基金主代码519738

基金合同生效日2014年5月22日

基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称中国农业银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基

金合同》、《交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日2018年1月2日

有关年度分红次数的说明 本次分红为对交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额

2018年度基金利润实施的第1次分红；本次分红为对交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金

C类基金份额2018年度基金利润实施的第1次分红

下属分级基金的基金简称交银周期回报灵活配置混合A交银周期回报灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码519738（前端）、519739（后端）519759

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：元）1.2501.265

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）56,067,767.3642,269,615.88

截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 5,750,115.72

4,312,676.77

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.500.50

注：1、本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额支付申购费用（投资人可以

选择前端收费模式，即在申购时支付申购费用；也可以选择后端收费模式，即在赎回时才支付相应的申购费用，该费用随基金份额的持有时间递减）；投资人申购C类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

2、根据本基金基金合同有关收益与分配的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。在符合上述约定收益分配次数和比例的前提下，在每个公历年度，当本基金A类、C类每份基金份额可供分配利润分别首次达到或首次超过0.08元、首次达到或首次超过0.18元、首次达到或首次超过0.28元和首次达到或首次超过0.38元时，本基金管理人应在接下来的15个工作日内进行该类基金份额的收益分配。截止2018年1月2日，本基金A类基金份额可供分配利润为56,067,767.36元，每份A类基金份额可供分配利润为0.195元；本基金C类基金份额可供分配利润为42,269,615......
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