广发证券:A股底部已现,谨防受益板块波动广发策略团队认为,行业配置更注重中期产业
广发证券:A股底部已现,谨防受益板块波动
广发策略团队认为,行业配置更注重中期产业逻辑。(1)短期事件受益、中期产业逻辑支撑的板块:a。 传媒(视频、游戏);b。互联网医疗、线上办公;c。 IT基础设施(IDC、服务器、存储)。(2)事件影响有限,中期向上逻辑稳固:a。 电子(消费电子、半导体、面板);b。新能源车产业链(中游锂电池与零部件-上游锂电材料-中游电机电控-电动整车);c。 5G软件。
A股底部已现,复工后需要密切跟踪疫情拐点谨防受益板块波动。贴现率下行驱动“金融供给侧慢牛”并不会因疫情而受到破坏。A股在经历大跌之后的赔率已较为吸引,冲击底部已现。若复工后疫情拐点改善进一步清晰,A股行业轮动将沿受疫情影响由小到大的顺序向中期主线回归。当前涨幅较高的受益板块中,纯事件驱动类强势股补跌,具有中期产业逻辑的板块即便面临一定调整也仍具备重新上行动力,而事件影响有限、中期产业逻辑稳固的板块亦将逐步回归。配置把握两条主线:(1)短期事件受益、中期逻辑支撑;(2)事件影响有限,中期向上逻辑稳固。建议配置:互联网医疗、游戏、新能源车、消费电子。
一一一券商中国
广发策略团队认为,行业配置更注重中期产业逻辑。(1)短期事件受益、中期产业逻辑支撑的板块:a。 传媒(视频、游戏);b。互联网医疗、线上办公;c。 IT基础设施(IDC、服务器、存储)。(2)事件影响有限,中期向上逻辑稳固:a。 电子(消费电子、半导体、面板);b。新能源车产业链(中游锂电池与零部件-上游锂电材料-中游电机电控-电动整车);c。 5G软件。
A股底部已现,复工后需要密切跟踪疫情拐点谨防受益板块波动。贴现率下行驱动“金融供给侧慢牛”并不会因疫情而受到破坏。A股在经历大跌之后的赔率已较为吸引,冲击底部已现。若复工后疫情拐点改善进一步清晰,A股行业轮动将沿受疫情影响由小到大的顺序向中期主线回归。当前涨幅较高的受益板块中,纯事件驱动类强势股补跌,具有中期产业逻辑的板块即便面临一定调整也仍具备重新上行动力,而事件影响有限、中期产业逻辑稳固的板块亦将逐步回归。配置把握两条主线:(1)短期事件受益、中期逻辑支撑;(2)事件影响有限,中期向上逻辑稳固。建议配置:互联网医疗、游戏、新能源车、消费电子。
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