交银施罗德强化回报债券型证券投资基金2021年第3季度报告
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公告日期:2021-10-26
交银施罗德强化回报债券型证券投资基金2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 26 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 交银强化回报债券
基金主代码 519733
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 1 月 28 日
报告期末基金份额总额 24,368,890.05 份
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,
重点投资于债券资产,力争实现基金资产的长期稳定
增值。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规
范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结
合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行
趋势的基础上,动态调整债券、股票等大类资产比
例。本基金以债券投资为核心,重点关注债券组合久
期调整、期限结构配置及债券类属配置,并在严谨深
入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评
级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平
等,同时本基金也通过综合运用骑乘操作、套利操作
等策略精选个券,提高投资组合收益。此外,在风险
可控的前提下,本基金适度关注股票、权证市场的运
行状况与相应风险收益特征,有效把握投资机会,适
时增强组合收益。
业绩比较基准 中债综合全价指数
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货
币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证
券投资基金中中等风险的品种。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 交银强化回报债券 A/B ……
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