公告日期：2021-07-14

交银施罗德强化回报债券型证券投资基金（AB 类份额）

基金产品资料概要更新(2021 年第 2 号)

编制日期：2021-06-21
送出日期：2021-07-14

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 交银强化回报 基金代码 519733

债券 A/B

交银施罗德基 中信银行股份有

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 限公司

司

基金合同生效日 2014-01-28

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 唐赟 开始担任本基金基金经理的日期 2020-07-14

证券从业日期 2010-07-01

其他 《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资

产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续

20 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因

并报送解决方案。

注：519733（A 类份额），519734（B 类份额）
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，重点投资于债券资

产，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交

易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资

券、中期票据、可转换债券及可分离转债、次级债、债券回购、银行存款、

货币市场工具等固定收益类品种，和股票(含中小板、创业板及其他经中国

证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允

投资范围 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或

监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以

将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的

80%；对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产净值的 20%；

现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的

5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究

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