公告日期:2016-08-27
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
2016 年半年度报告摘要
2016 年 6 月 30 日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年八月二十七日
交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 2016 年半年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 8 月 26 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 交银定期支付月月丰债券
基金主代码 519730
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 13 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 34,681,833.49 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银定期支付月月丰债
券 A
交银定期支付月月丰
债券 C
下属分级基金的交易代码 519730 519731
报告期末下属分级基金的份额总
额 29,636,519.76 份 5,045,313.73 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金精选具有较高息票率的债券,以获取稳定的债息收入,并
通过适当参与股票市场,力争实现基金资产的长期增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规范化的基本
面研究分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和判断宏观经
济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,自上而下决定债券组
合久期、期限结构配置及债券类别配置;同时在严谨深入的信用
分析基......
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