公告日期：2022-10-25

交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投
资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银定期支付月月丰债券

基金主代码 519730

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 8 月 13 日

报告期末基金份额总额 36,164,029.43 份

投资目标 本基金精选具有较高息票率的债券，以获取稳定的债
息收入，并通过适当参与股票市场，力争实现基金资
产的长期增值。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规
范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结

合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行
趋势的基础上，自上而下决定债券组合久期、期限结
构配置及债券类别配置；同时在严谨深入的信用分析
基础上，综合考量企业债券的信用评级以及各类债券
的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上地精
选具有较高息票率的个券。同时，本基金深度关注股
票、权证一级市场和二级市场的运行状况与相应风险
收益特征，在严格控制基金资产运作风险的基础上，
把握投资机会。

业绩比较基准 90%×中债综合全价指数收益率+10%×沪深 300 指数收
益率

风险收益特征 本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等
风险的品种，其长期平均的预期收益和预期风险高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 交银定期支付月月丰债券 A 交银定期支付月月丰债券 C

下属分级……
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