公告日期:2016-12-19
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交银施罗德增强收益债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
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二零一六年十二月
交银施罗德增强收益债券型证券投资基金托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................................................................ 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................ 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ....................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ..................................................... 11
五、基金财产的保管 ..................................................................................................... 12
六、指令的发送、确认及执行 ............................................................................... 14
七、交易及清算交收安排 .......................................................................................... 16
八、基金资产净值计算和会计核算 ..................................................................... 20
九、基金收益分配 .......................................................................................................... 24
十、基金信息披露 .......................................................................................................... 25
十一、基金费用 ............................................................................................................... 26
十二、基金份额持有人名册的保管 ...............................................
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