公告日期:2016-01-21
交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金
2015年第4季度报告
2015年12月31日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年一月二十一日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。
2基金产品概况
基金简称 交银荣泰保本混合
基金主代码 519729
交易代码 519729
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年12月25日
报告期末基金份额总额 132,422,664.82份
本基金在追求保本周期到期时本金安全的基础上,通
投资目标 过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理,
力争实现基金资产的稳定增长。
本基金运用恒定比例组合保险(CPPI,Constant
ProportionPortfolioInsurance)原理,动态调整稳健资
投资策略 产与风险资产在基金组合中的投资比例,以确保本基
金在保本周期到期时的本金安全,并实现基金资产在
保本基础上的保值增值目的。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率
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