公告日期：2020-04-22

交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金

2020 年第 1 季度报告

2020 年 3 月 31 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年四月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 21
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 交银稳固收益债券

基金主代码 519726

交易代码 519726

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 5 月 31 日

报告期末基金份额总额 109,900,129.90 份

投资目标 在追求本金安全、有效控制风险的基础上，力争实现
基金资产的持续稳定增值。

本基金在逐期追求投资本金安全的风险控制目标下追
求基金收益的稳定递增。自转型完成之日起，本基金
以 3 年为一个运作周期逐期运作，每一运作周期期满
后且后一运作周期起始日前，安排不少于 5 个工作日
投资策略 的运作调整期，除对持续持有期少于 7 日的基金份额
持有人收取不低于 1.5%的赎回费以外，投资者在运作
调整期内办理本基金的申购和赎回业务时不收取申

购、赎回费用。

本基金在每一运作周期的投资目标为力求期末基金份
额净值加上该运作周期累计分红金额不低于该运作周

期第 1 个工作日的基金份额净值。在每一运作周期中，
本基金通过适当的投资策略和运作机制，优化基金组

合的风险收益和流动性，增强对组合流动性的保护，

力争实现设定的投资目标，满足投资人获取持续稳定

收益的需求。

本基金不设置担保人或保本义务人，不承诺基金份额

持有人在本基金运作周期期满时可以获得保本金额的

保证。

业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率

本基金为债券型证券投资基金，其长期平均的预期收

风险收益特征 益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票

型基金。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

注：本基金于2019年5月31日由交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金转型为交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金，新基金合同及托管协议即日起生效。

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