公告日期：2017-12-08

交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金
（更新） 招募说明书
（ 2017 年第 2 号）
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
二〇一七年十月
基金招募说明书自基金合同生效日起，每 6 个月更新一次，并于每 6 个月结束之日后的 45 日内
公告，更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。
交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金
（更新）招募说明书（ 2017 年第 2 号）
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【 重要提示】
交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经 2013 年 2
月 16 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可【 2013】 151
号文核准募集。 本基金基金合同于 2013 年 4 月 24 日正式生效。 本基金第一个保本
周期为 2013 年 4 月 24 日开始至 2016 年 4 月 25 日到期。 本基金在第一个保本周期
届满后，在符合基金合同规定的保本基金存续条件下，进入第二个保本周期。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格
可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资
人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑
自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的
投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、 管理风险、 流动性风险、
信用风险、 本基金投资策略所特有的风险、担保风险、本基金到期期间操作所特有
的风险、 投资股指期货的特定风险和未知价风险等等。本基金是一只保本混合型基
金， 在证券投资基金中属于低风险品种。 投资人投资于本保本基金并不等于将资金
作为存款存放在银行或存款类金融机构，投资人投资本基金仍然存在本金损失的风
险。
投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往业
绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表
现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 10 月 24 日，有关财务数据和净值表现
截止日为 2017 年 9 月 30 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金
（更新）招募说明书（ 2017 年第 2 号）
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目 录
一、绪言 ............................................................ 5
二、释义 ............................................................ 6
三、基金管理人 ..................................................... 13
四、基金托管人 ..................................................... 22
五、相关服务机构 ................................................... 25
六、基金的募集 ..................................................... 55
七、 基金合同的生效 ................................................. 56
八、基金份额的申购与赎回 ........................................... 57
九、基金的转换 ..................................................... 69
十、基金的保本 ..................................................... 77
十一、基金保本的保障机制 ........................................... 80
十二、基金的投资 ....................................……
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