公告日期：2017-07-20

交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金

2017年第2季度报告

2017年6月30日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年七月二十日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月

19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银荣祥保本混合

基金主代码 519726

交易代码 519726

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年4月24日

报告期末基金份额总额 837,867,595.92份

投资目标 本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力

争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。

本基金运用恒定比例组合保险（CPPI，Constant

ProportionPortfolioInsurance）原理，动态调整稳健资

投资策略 产与风险资产在基金组合中的投资比例，以确保本基

金在保本周期到期时的本金安全，并实现基金资产在

保本基础上的保值增值目的。

业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率

风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属

于低风险品种。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

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基金保证人 中国投融资担保股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2017年4月1日-2017年6月30日)

1.本期已实现收益 -5,753,129.13

2.本期利润 3,875,276.19

3.加权平均基金份额……
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