公告日期：2018-01-10

　　交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双轮动债券型
证券投资基金分红的公告
公告送出日期： 2018 年 1 月 10 日
1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
基金简称 交银双轮动债券
基金主代码 519723
基金合同生效日 2013 年 4 月 18 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 交银施罗
德双轮动债券型证券投资基金基金合同》 、 《 交银
施罗德双轮动债券型证券投资基金招募说明书》 等
收益分配基准日 2017 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为对 2017 年度基金利润实施的第 2 次分
红
下属分级基金的基金简称 交银双轮动债券 A/B 交银双轮动债券 C
下属分级基金的交易代码 519723（前端）、
519724（后端） 519725
基准日下属分级
基金份额净值
（单位：元）
1.043 1.044
截止基准日下
属分级基金的
相关指标 基准日下属分级
基金可供分配利
润（单位：元）
20,317,667.85 94,235.32
截止基准日下属
分级基金按照基
金合同约定的分
红比例计算的应
分配金额（单位：
元）
12,305,500.35 49,622.08
本次下属分级基金分红方案（单
位：元/10 份基金份额） 0.08 0.08
注： 1、本基金 A 类基金份额采用前端收费模式， B 类基金份额采用后端
收费模式，前端交易代码即为 A 类基金份额交易代码，后端交易代码即为 B 类
基金份额交易代码。
2、根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，若
1
每季度最后一个工作日每份基金份额可供分配利润大于 0.01 元时，则基金须进
行收益分配并以该日作为该次收益分配的基准日，本基金每年收益分配次数最
多为 12 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额
可供分配利润的 50%。截止 2017 年 12 月 31 日，本基金 A/B 类基金份额可供
分配利润为 20,317,667.85 元，每份 A/B 类基金份额可供分配利润为 0.013 元；
截止 2017 年 12 月 31 日，本基金 C 类基金份额可供分配利润为 94,235.32 元，
每份 C 类基金份额可供分配利润为 0.015 元。截止基准日下属分级基金按照基
金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额=基准日下属分级基金每
份基金份额可供分配利润50%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本
次 A/B 类基金份额每份需分配的最低......
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