公告日期：2017-10-17

　　交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双轮动债券型证券投 资AB类基金份额分红的公告

1.公告基本信息

基金名称交银施罗德双轮动债券型证券投资基金

基金简称交银双轮动债券

基金主代码519723

基金合同生效日2013年4月18日

基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称中信银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同》、

《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日2017年9月29日

有关年度分红次数的说明本次分红为对2017年度交银施罗德双轮动债券型证券投资基金A/B类基金利润

实施的第1次分红

下属分级基金的基金简称交银双轮动债券A/B交银双轮动债券C

下属分级基金的交易代码519723（前端）、519724（后端）519725

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：元）1.0441.041

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）16,471,503.58-

截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）9,227,080.84-

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.06C类基金份额此次不涉及分红

注：1、本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为

A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。

2、根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，若每季度最后一个工作日每份基金份额可供分配利润大于0.01元时，则基金须进行收益分配并以该日作为该次收益分配的基准日，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。截止2017年9月29日，本基金A/B类基金份额可供分配利润为16,471,503.58元，每份A/B类基金份额可供分配利润为0.0107元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份A/B类基金份额应分配金额=基准日下属分级基金每份A/B类基金份额可供分配利润50%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次A/B类基金份额每份需分配的最低金额为0.006元。上表中的截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额基准日下属分级基金基金份额数。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2017年10月19日

除息日2017年10月19日

现金......
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