公告日期：2024-10-16

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双轮动债券型证券投资基金分红公告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双轮动债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024 年 10 月 16 日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双轮动债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金

基金简称 交银双轮动债券

基金主代码 519723

基金合同生效日 2013 年 4 月 18 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德双轮动债券

型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金招

募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 9 月 30 日

有关年度分红次 本次分红为 2024 年度的第 4 次分红

数的说明

下属分级基金的 交银双轮动债券 A/B 交银双轮动债券 C

基金简称

下属分级基金的 519723 519725

交易代码

下属分级基金的 519723 -

基金前端交易代
码

下属分级基金的 519724 -

基金后端交易代
码

基 准 日 1.0764 1.0730

下 属 分

级 基 金

份 额 净

值 （ 单

位： 人

民币元）

截止基 基 准 日 47,482,048.18 1,362,453.06

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 可 供 分
相关指 配 利 润

标 （单位:

人 民 币

元）

截 止 基 24,468,105.93 683,480.48

准 日 下

属 分 级

基 金 按

照 基 金

合 同 约

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双轮动债券型证券投资基金分红公告

定 的 分

红 比 例

计 算 的

应 分 配

金额（单

位：人民

币元）

本次下属分级基 0.1400 0.1200

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：1、本基金 A 类基金份额采用前端收费模式，B 类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为 A 类基金份额交易代码，后端交易代码即为 B 类基金份额交易代码。

2、根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，若每季度最后一个工作日每份基金份额可供分配利润大于 0.01 元时，则基金须进行收益分配并以该日作为该次收益分配的基准日，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基
准日每份基金份额可供分配利润的 50%。截止 2024 年 9 月 30 日，本基金 A/B 类基金份额可供分
配利润为 47,482,048.18 元，每份 A/B 类基金份额可供分配利润为 0.027 元；截止 2024 年 9 月
30 日，本基金 C 类基金份额可供分配利润为 1,362,453.06 元，每份 C 类基金份额可供分配利润
为 0.023 元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份 A/B 类基金份额应分配金额=基准日下属分级基金每份 A/B 类基金份额可供分配利润×50%。因此按照基金合同约
定的分红比例计算，本次 A/B 类基金份额每份需分配的最低金额为 0.014 元，C 类基金份额每份
需分配的最低金额为 0.012 元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。