公告日期：2024-07-09

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德
双轮动债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年7月9日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金

基金简称 交银双轮动债券

基金主代码 519723

基金合同生效日 2013年4月18日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基

金合同》、《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年6月28日

有关年度分红次数的说 本次分红为2024年度的第3次分红

明

下属分级基金的基金简 交银双轮动债券A/B 交银双轮动债券C

称

下属分级基金的交易代 519723 519725

码

下属分级基金的基金前 519723 -

端交易代码

下属分级基金的基金后 519724 -

端交易代码

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.0922 1.0888

位： 人民币

元）

基准日下属

分级基金可

截 止 基 准 供分配利润 55,106,356.60 794,930.64

日 下 属 分 （单位:人民

级 基 金 的 币元）

相关指标 截止基准日

下属分级基

金按照基金

合同约定的 27,742,392.76 429,497.90

分红比例计

算的应分配

金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.0900 0.0800

份额）

注：1、本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。

2、根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，若每季度最后一个工作日每份基金份额可供分配利润大于0.01元时，则基金须进行收益分配并以该日作为该次收益分配的基准日，本基金每年收益分配次数最多为12次， 每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。 截止2024年6月28日，本基金A/B类基金份额可供分配利润为55,106,356.60元，每份A/B类基金份额可供分配利润为0.017元；截止2024年6月28日，本基金C类基金份额可供分配利润为794,930.64元，每份C类基金份额可供分配利润为0.014元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约定
的分红比例计算的每份A/B类基金份额应分配金额=基准日下属分级基金每份A/B类基金份额可供分配利润×50%。 因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次A/B类基金份额每份需分配的最低金额为0.009元，C类基金份额每份需分配的最低金额为0.008元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。