公告日期：2023-10-18

交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德双轮动债券型证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2023年10月18日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金

基金简称 交银双轮动债券

基金主代码 519723

基金合同生效日 2013年4月18日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德双轮动

公告依据 债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德双轮动债券型证券投

资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年9月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为对2023年度基金利润实施的第3次分红

下属分级基金的基金简称 交银双轮动债券A/B 交银双轮动债券C

下属分级基金的交易代码 519723 519725

下属分级基金的基金前端交易代码 519723 -

下属分级基金的基金后端交易代码 519724 -

基准日下属分级基金份额净值（单位： 1.0819 1.0788

人民币元）

截止基准 基准日下属分级基金可供分配利润

日下属分 （单位:人民币元） 65,075,742.25 817,031.47

级基金的

相关指标 截止基准日下属分级基金按照基金合

同约定的分红比例计算的应分配金额 33,790,498.34 449,705.46

（单位：人民币元）

本次下属分 级基金分 红方案（单 位 ：元 /10 份 基 金 0.0900 0.0800

份额）

注：1、本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。

2、根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，若每季度最后一个工作日每份基金份额可供分配利润大于0.01元时，则基金须进行收益分配并以该日作为该次收益分配的基准日，本基金每年收益分配次数最多为12次， 每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。 截止2023年9月30日，本基金A/B类基金份额可供分配利润为65,075,742.25元，每份A/B类基金份额可供分配利润为0.017元；截止2023年9月30日，本基金C类基金份额可供分配利润为817,031.47元，每份C类基金份额可供分配利润为0.014元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份A/B类基金份额应分配金额=基准日下属分级基金每份A/B类基金份额可供分配利润×50%。 因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次A/B类基金份……
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