公告日期：2022-10-18

交银施罗德基金管理有限公司关于交 银施罗德双轮动债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2022年10月18日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金

基金简称 交银双轮动债券

基金主代码 519723

基金合同生效日 2013年4月18日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德双轮动债

券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022年9月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为对2022年度基金利润实施的第3次分红

下属分级基金的基金简称 交银双轮动债券A/B 交银双轮动债券C

下属分级基金的交易代码 519723 519725

下属分级基金的基金前端交易代 519723 -

码

下属分级基金的基金后端交易代 519724 -

码

基准日下属分级

基 金 份 额 净 值 1.0818 1.0793

（单位： 人民币

元）

基准日下属分级

截止基准日下 基金可供分配利 124,474,328.44 5,964,620.72

属分级基金的 润（单 位 :人 民

相关指标 币元）

截止基准日下属

分级基金按照基

金合同约定的分 62,452,554.88 3,048,343.56

红比例计算的应

分 配 金 额 （单

位：元）

本次下属分级基金分红方案 （单 0.0800 0.0700

位：元/10份基金份额）

注：1、本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。

2、根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，若每季度最后一个工作日每份基金份额可供分配利润大于0.01元时，则基金须进行收益分配并以该日作为该次收益分配的基准日，本基金每年收益分配次数最多为12次， 每份基金份额每次……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。