交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双轮动债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2022-07-11
交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德双轮动债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022年7月11日
1. 公告基本信息
基金名称 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
基金简称 交银双轮动债券
基金主代码 519723
基金合同生效日 2013年4月18日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德双轮动债券型证券投
资基金基金合同》、《交银施罗德双轮动债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2022年6月30日
有关年度分红次数的 本次分红为对2022年度基金利润实施的第2次分红
说明
下属分级基金的基金 交银双轮动债券A/B 交银双轮动债券C
简称
下属分级基金的交易 519723 519725
代码
下属分级基金的基金 519723 -
前端交易代码
下属分级基金的基金 519724 -
后端交易代码
基 准 日 下
属 分 级 基
金 份 额 净 1.0806 1.0782
值 (单位:
人民币元)
基 准 日 下
属 分 级 基
金 可 供 分 108,232,990.54 5,649,514.03
截止基准 配利润(单
日下属分 位:人民币
级基金的 元)
相关指标 截 止 基 准
日 下 属 分
级 基 金 按
照 基 金 合
同 约 定 的 59,177,354.93 ……
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