公告日期：2021-07-09

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双轮动债券型
证券投资基金分红的公告

公告送出日期：2021年7月9日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金

基金简称 交银双轮动债券

基金主代码 519723

基金合同生效日 2013年4月18日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德双轮动债

公告依据 券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德双轮动债券型证券投资基

金招募说明书》等

收益分配基准日 2021年6月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为对2021年度基金利润实施的第2次分红

下属分级基金的基金简称 交银双轮动债券A/B 交银双轮动债券C

下属分级基金的交易代码 519723（前端）、519724（后端） 519725

基准日下属分级基金份 1.0654 1.0664

截止基准日下属分 额净值（单位：元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：元） 51,460,004.33 155,173.83

截止基准日下属分级基

金按照基金合同约定的 28,538,448.38 78,923.61

分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.08 0.08

金份额）

注：1、本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端交易代码即为

A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。

2、根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，若每季度最后一个工作日每份基

金份额可供分配利润大于0.01 元时， 则基金须进行收益分配并以该日作为该次收益分配的基准日，本

基金每年收益分配次数最多为12次， 每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份

额可供分配利润的50%。 截止2021年6月30日， 本基金A/B类基金份额可供分配利润为51,460,004.33

元，每份A/B类基金份额可供分配利润为0.014元；截止2021年6月30日，本基金C类基金份额可供分配利

润为155,173.83元，每份C类基金份额可供分配利润为0.015元。 截止基准日下属分级基金按照基金合同

约定的分红比例计算的每份A/B类基金份额应分配金额=基准日下属分级基金每份A/B类基金份额可

供分配利润×50%。 因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次A/B类基金份额每份需分配的最低金

额为0.008元……
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