公告日期：2020-01-21

　　 交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二〇年一月二十一日
交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 20 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 交银理财 60 天债券
基金主代码 519721
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 3 月 13 日
报告期末基金份额总额 7,095,129,673.72 份
投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，
努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳
定增值。
投资策略 本基金在保持组合流动性的前提下，结合对国内外宏
观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市
场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期
限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略
和精细化的操作手法。
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险
收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型

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基金，高于货币市场型证券投资基金。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 交银理财 60 天债券 A 交银理财 60 天债券 B
下属两级基金的交易代码 519721 519722
报告期末下属两级基金的
份额总额
5,498,988.29 份 7,089,630,685.43 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
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