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公告日期:2017-01-23
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财60天债券
型证券投资基金于2017年春节假期前暂停及节后恢复基金申
购业务的公告
1.公告基本信息
基金名称交银施罗德理财60天债券型证券投资基金
基金简称交银理财60天债券
基金主代码519721
基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司
公告依据 《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德理财
60天债券型证券投资基金招募说明书》等
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明
暂停申购起始日2017年1月26日
暂停申购的原因说明 根据中国证监会《关于2017年部分节假日放假和休市安排的通知》
(证监办发〔2016〕111号)的精神,1月27日(星期五)至2月2日(星期四)为上海
证券交易所和深圳证券交易所节假日休市, 2017年2月3日(星期五)起照常开市。为
保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2017年1月26日(星期四)起暂停本基金的申购业务。
下属分级基金的基金简称交银理财60天债券A交银理财60天债券B
下属分级基金的交易代码519721519722
该分级基金是否暂停申购是是
2.其他需要提示的事项
(1)本基金暂停申购业务期间,其他交易业务仍照常办理,详情请查阅相关公告。
(2)自2017年2月3日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的申购业务,届时不再
另行公告。
(3)投资者于2017年1月25日申请申购本基金基金份额的,申购的有效申请将于
2017年2月3日进行确认,并自确认成功日起享受本基金的权益。投资者于2017年1月
26日到期赎回的本基金基金份额将于2017年2月3日进行确认,仍享受赎回当日和整个
节假日期间本基金的收益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将于
2017年2月3日起继续处理。
特别提示:
(一)投资者于2017年1月24日到期赎回的本基金基金份额将于2017年1月25日起不
再享受本基金的权益,赎回资金将于2017年1月26日从基金资产划出,但由于资金划转
周期,有可能2017年2月3日之后才能到账。投资者于2017年1月25日到期赎回的本
基金基金份额将于2017年1月26日起不再享受本基金的权益,但赎回资金将于2017年
2月3日从基金资产划出。
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。