公告日期：2016-11-16

　　交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金
基金合同
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零一六年十月
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交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金基金合同
目 录
一、前言 .............................................................3
二、释义 .............................................................4
三、基金的基本情况 ...................................................8
四、基金份额的发售 ..................................................10
五、基金备案 ........................................................11
六、基金份额的申购与赎回 ............................................12
七、基金合同当事人及权利义务 ........................................19
八、基金份额持有人大会 ..............................................25
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ..........................32
十、基金的托管 ......................................................34
十一、基金份额的登记 ................................................35
十二、基金的投资 ....................................................36
十三、基金的财产 ....................................................44
十四、基金资产的估值 ................................................45
十五、基金的费用与税收 ..............................................49
十六、基金的收益与分配 ..............................................51
十七、基金的会计和审计 ..............................................52
十八、基金的信息披露 ................................................53
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................
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