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公告日期:2016-10-28
交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金
(更新)招募说明书( 2016 年第 2 号)
交银施罗德理财 60 天债券型
证券投资基金(更新)招募说明书
( 2016 年第 2 号)
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一六年九月
基金招募说明书自基金合同生效日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月结束之日后的
45 日内公告,更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。
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交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金
(更新)招募说明书( 2016 年第 2 号)
【 重要提示】
交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经
2012 年 12 月 31 日中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1768 号文核准募
集。本基金基金合同于 2013 年 3 月 13 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价
格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分
考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等
投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承
担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因
素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险,基金管理人在基
金管理实施过程中产生的基金管理风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生
的流动性风险,交易对手违约风险,本基金的特定风险例如本基金特有的流动性
风险、运作期到期日未赎回自动进入下一运作期的风险、运作期期限或有变化的
风险、收益结转引起的份额变动的风险等。本基金属于债券型证券投资基金,长
期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金
合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩
并不构成新基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 9 月 13 日,有关财务数据和净值表
现截止日为 2016 年 6 月 30 日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
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交银施罗德理财 60 天债券型证券投资基金
(更新)招募说明书( 2016 年第 2 号)
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