公告日期：2015-10-27

交银施罗德理财60天债券型证券投资基金
2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年十月二十七日
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1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 交银理财60天债券
基金主代码 519721
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年3月13日
报告期末基金份额总额 64,484,801.46份
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，
投资目标 努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳
定增值。
本基金在保持组合流动性的前提下，结合对国内外宏
观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市
投资策略 场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期
限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略
和精细化的操作手法。
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率
本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险
风险收益特征 收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型
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基金，高于货币市场型证券投资基金。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 交银理财60天债券A 交银理财60天债券B
下属两级基金的交易代码 519721 519722
报告期末下属两级基金的 13,765,827.42份 50,718,974.04份
份额总额
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)
主要财务指标 交银理财60天债券A 交银理财60天债券B
1．本期已实现收益 82,853.53 310,663.77
2．本……
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