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发表于 2015-09-24 08:59:26 股吧网页版
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金于2015年“国 查看PDF原文

公告日期:2015-09-24

  交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金于2015年“国庆节”假期前暂停及节后恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告
1.公告基本信息
基金名称交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称交银纯债债券发起
基金主代码519718
基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司
公告依据《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《交银施
罗德
纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
暂停相关业务的起始日、金额及
原因说明
暂停大额申购起始日2015年9月29日
暂停大额转换转入起始日2015年9月29日
暂停大额定期定额投资起始日2015年9月29日
限制大额申购金额(单位:元)50,000
限制大额转换转入金额(单位:元)50,000
限制大额定期定额投资金额(单
位:元)50,000
暂停大额申购(转换转入、定期定
额投资)的原因说明
根据证监会《关于2015年部分节假
日放假和休市安排的通知》(证监
办发〔2014〕94号)精神,2015年10月
1日(星期四)至2015年10月7日(星
期三)上海证券交易所和深圳证券
交易所休市7天,2015年10月8日(星
期四)起照常开市。为保护基金份
额持有人的利益,根据有关法律法
规和基金合同的相关规定,决定对
本基金暂停大额申购(转换转入、
定期定额投资)。
下属分级基金的基金简称交银纯债债券发起A/B 交银纯债债券发起C
下属分级基金的交易代码519718(前端)、519719(后端)519720
该分级基金是否暂停大额申购
(转换转入、定期定额投资)是是注:(1)本基金A类基金份额采用前端收
费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前端交易代码即为A类
基金份额交易代码,后端交易代码即为B类基金份额交易代码。
(2)除了对单笔金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购及转换入申请
(含定期定额投资业务发起的
申购申请)进行限制外,对于当日单个基金账户累计申购及转换入金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申
购及转换入申请(含定期定额投资业务发起的申购申请,本基金A、B、C三类基金份额申请金额并予以合计),
本基金管理人也有权拒绝,不予确认。
2.其他需要提示的事项
(1)本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间,其他交易业务仍照常办理,详情请查阅相关
公告。
(2)自2015年10月8日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购(转换转入、定期定额投资)
业务,届时不再另行公告。
(3)投资者于2015年9月30日申请赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换的有效申请将于2015
年10月8日按照2015年9月30日本基金的基金份额净值确认赎回金额或转换金额。投资者于2015年9月30日申
请申购或转换转入本基金基金份额的,申购或转换转入的有效申请将于2015年
10月8日按照2015年9月30日
本基金的基金份额净值进行确认,并自确认成功日起享受本基金的权益。假期
前未确认的交易申请、未到账的
赎回款项等,将于2015年10月8日起继续处理。
特别提示:
(一)投资者于2015年9月28日赎回或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换资金将于2015年9月30日
从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2015年10月8日之后才能到账。
投资者于2015年9月29日赎回
或转换转出本基金基金份额的,赎回或转换资金将于2015年10月8日从基金资产划出。
(二)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便
及资金在途的损失。
如有疑问,请拨打客户服务热线:/ 400-700-5000(免长途话费),021-
61055000,或登陆公司网站
www.fund001.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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