公告日期:2015-08-29
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年八月二十九日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
第2页共30页
2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 交银纯债债券发起
基金主代码 519718
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12月19日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 244,248,969.43份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银纯债债券发起A/B 交银纯债债券发起C
519718(前端)、
下属分级基金的交易代码 519720
519719(后端)
报告期末下属分级基金的份额总 163,632,239.02份 80,616,730.41份
额
注:1、本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前端交易代码即为A类基金份额交易代码,后端交易代码即为B类基金份额交易代码。
2、本基金为发起式基金。
2.2基金产品说明
本基金为纯债基金,在严格控制投资风险的基础上,追求稳定
投资目标 的当期收益和基金资产的稳健增值。
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将规范化的基本面研
究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合,在分析和
判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调
投资策略 整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久……
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