交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金分红的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-07-09
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证
券投资基金分红的公告
1.公告基本信息
基金名称交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称交银纯债债券发起
基金主代码519718
基金合同生效日2012年12月19日
基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德纯债债券型发起式
证券投资基金基金合同》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基
金招募说明书》等
收益分配基准日2019年6月28日
有关年度分红次数的说明本次分红为对2019年度基金利润实施的第2次分红
下属分级基金的基金简称交银纯债债券发起A/B交银纯债债券发起C
下属分级基金的交易代码519718(前端)、519719(后端)519720
截止基准日下属分
级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额
净值(单位:元)1.0801.074
基准日下属分级基金可供
分配利润(单位:元)15,036,703.901,199,926.00
截止基准日下属分级基金
按照基金合同约定的分红
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