公告日期:2018-08-03
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交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
(更新)招募说明书
( 2018 年第 1 号)
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二零一八年六月
基金招募说明书自基金合同生效日起,每 6 个月更新一次,并于每 6 个月结束之日后的 45 日
内公告,更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
(更新)招募说明书( 2018 年第 1 号)
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【 重要提示】
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经
2012 年 9 月 25 日中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1287 号文核准募集。
本基金基金合同于 2012 年 12 月 19 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格
可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资
者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑
自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的
投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心
理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理实施过
程中产生的基金管理风险;流动性风险;交易对手违约风险;投资本基金特有的其
他风险等等。本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种,其
长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金为发起式基金,基金管理人将公平对待所管理的全部基金,基金管理人
并不能保证发起式基金不发生亏损,也不能保证发起式基金的收益将优于基金管理
人管理的其他非发起式基金。基金管理人运用固有资金认购本基金 1000 万元,持
有期限并不低于三年。但基金管理人对本基金的发起认购,并不代表对本基金的风
险或收益的任何判断、预测、推荐和保证,基金管理人认购的发起资金也并不用于
对投资者投资亏损的补偿,投资者及基金管理人均自行承担投资风险。基金管理人
认购的发起份额持有期限满三年后,基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有,
届时,基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。基金合同生效之日起满 3 年后的
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
(更新)招募说明书( 2018 年第......
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