公告日期:2016-08-03
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(更新)招募说明书摘要
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二零一六年六月
基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每
6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后
1日。
【重要提示】
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”
)经2012年9月25日中国证券监督管理委员会证监许可
【2012】1287号文核准募集。本基金基金合同于2012年12月19日
正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明
书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表
明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资
于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有
人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能
全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生
波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益
特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资
者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风
险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、
投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管
理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险;由于基金投资者
连续大量赎回基金产生的流动性风险;交易对手违约风险;投资本
基金特有的其他风险等等。本基金是一只债券型基金,属于证券投
资基金中中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于货币
市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
本基金为发起式基金,基金管理人将公平对待所管理的全部基金,
基金管理人并不能保证发起式基金不发生亏损,也不能保证发起式
基金的收益将优于基金管理人管理的其他非发起式基金。基金管理
人运用固有资金认购本基金1000万元,持有期限并不低于三年。但
基金管理人对本基金的发起认购,并不代表对本基金的风险或收益
的任何判断、预测、推荐和保证,基金管理人认购的发起资金也并
不用于对投资者投资亏损的补偿,投资者及基金管理人均自行承担
投资风险。基金管理人认购的发起份额持有期限满三年后,基金管
理人将根据自身情况决定是否继续持有,届时,基金管理人有可能
赎回认购的本基金份额。基金合同生效之日起满3年后的对应日
(如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日),若本基金的
资产净值低于2亿元,基金合同将自动终止,且无法通过召开持有
人大会延续基金合同期限,因此投资者......
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