公告日期:2016-01-21
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
2015年第4季度报告
2015年12月31日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年一月二十一日
第1页共14页
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。
2基金产品概况
基金简称 交银纯债债券发起
基金主代码 519718
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12月19日
报告期末基金份额总额 2,012,941,991.08份
本基金为纯债基金,在严格控制投资风险的基础上,
投资目标 追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将规范化的
基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格
相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场
运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自
投资策略 上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置
策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券
的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上地精
......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。