公告日期：2024-09-11

交银施罗德基金管理有限公司关于交银
施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
增加D类基金份额并修改基金合同和

托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的需求，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”或
“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》和《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基
金合同》”）的有关规定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银
行”）协商一致，决定自2024年9月12日起对本公司管理的交银施罗德纯债债券型发起式证券
投资基金（以下简称“本基金”）增加D类基金份额，并对本基金的基金合同和《交银施罗德纯
债债券型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”或“《托管协议》”）作相应修
改。

现将具体事项公告如下：

一、新增D类基金份额的基本情况

自2024年9月12日，本基金在原有基金份额（A类基金份额、B类基金份额和C类基金份
额）的基础上增加D类基金份额（基金代码：022162），并于当日起开通D类基金份额的申购、
赎回、转换、定期定额投资业务。

本基金原有的基金份额仍保留为对应的A类基金份额、B类基金份额或C类基金份额（基
金代码：A类519718，B类519719，C类519720），三类基金份额的申购赎回业务规则以及费率
结构均保持不变。各类基金份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，D类基
金份额的基金份额净值将自首笔D类基金份额申购的确认日（含当日）起计算，首笔D类基金
份额申购确认日前，D类基金份额的基金份额净值按照A/B类基金份额的基金份额净值披
露。投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额或D类基金份
额相对应的基金代码进行申购。

D类基金份额仅接受场外申购和赎回。D类基金份额的费率结构如下：

1、D类基金份额申购费

D类基金份额的申购费用由申购D类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于
本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

本基金D类基金份额（非养老金客户）的申购费率如下表：

申购金额（含申购费） D类基金份额申购费率

50万元以下 0.9%

50万元（含）至100万元 0.7%

100万元（含）至200万元 0.6%

200万元（含）至500万元 0.4%

500万元以上（含500万元） 每笔交易1200元

本基金对通过基金管理人直销柜台申购D类基金份额的养老金客户实施特定申购费率，
具体申购费率如下表：

申购金额（含申购费） D类基金份额特定申购费率

50万元以下 0.36%

50万元（含）至100万元 0.21%

100万元（含）至200万元 0.12%

200万元（含）至500万元 0.08%

500万元以上（含500万元） 每笔交易1200元

有关养老金客户实施特定申购费率的具体规定以及活动时间如有变化，敬请投资人留意
本公司发布的相关……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。